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银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:银华中证港股通医药卫生综合ETF,代码159776)公布8月18日最新净值,下跌3.61%。
银华中证港股通医药卫生综合ETF成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-6.59%,今年以来收益-24.09%,近一月收益-9.57%,近一年收益-14.97%。近一年,该基金排名同类1718/2786。
基金经理为张凯,马君。张凯自2021年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.59%;马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 8.88% | 293000 | 1014.38万 |
06160 | 百济神州 | 8.31% | 95900 | 949.61万 |
01093 | 石药集团 | 7.20% | 1310000 | 822.51万 |
06618 | 京东健康 | 6.98% | 174950 | 797.63万 |
01801 | 信达生物 | 4.78% | 200000 | 545.81万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.27% | 1552000 | 487.94万 |
01099 | 国药控股 | 3.65% | 184400 | 416.53万 |
01066 | 威高股份 | 3.08% | 373200 | 352.34万 |
00241 | 阿里健康 | 2.83% | 744000 | 323.08万 |
02359 | 药明康德 | 2.79% | 55400 | 319.24万 |
责任编辑:小浪快报